宝鼎科技股份有限公司

关于全资子公司使用自有资金购买理财产品的公告

 

宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月22日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司全资子公司宝鼎重工有限公司（以下简称“宝鼎重工”）在确保正常经营资金需求的情况下，使用额度不超过人民币5,000万元（含本数）的闲置自有资金购买保本型理财产品，并授权公司总经理朱宝松先生在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，有效期自董事会审议通过之日起12个月内有效，该额度在有效期内可滚动使用。具体内容公告如下：

一、资金来源

宝鼎重工以闲置自有资金作为阶段性投资理财的资金来源。根据自有资金的富余情况、生产经营的安排以及理财产品的市场状况，择机购买。

二、投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。有效期内，宝鼎重工根据自有资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品。

三、投资品种

宝鼎重工投资的品种为低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，收益率高于同期银行存款利率，在风险可控的前提下为自有资金使用效益进行理财规划。

宝鼎重工拟购买的上述产品不涉及深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》有关风险投资的规定。

四、投资额度

宝鼎重工拟使用投资资金额度不超过人民币5,000.00万元，上述额度在决议有效期内，可循环滚动使用，其中任意时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。

五、实施方式

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。购买理财产品需符合《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关制度的规定。具体投资由财务部门负责实施。

六、风险管控

公司总经理根据《重大投资决策制度》相关规定行使该等投资决策，公司财务部负责实施。公司相关人员应及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。另外公司应安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

购买理财产品的银行等机构应与公司不存在关联关系。

同意授权公司总经理朱宝松先生在上述金额范围内负责签署公司理财产品相关的协议及文件。

七、对公司的影响

宝鼎重工用于购买理财产品的资金仅限于其暂时性自有资金，购买标的为低风险的信托产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，风险可控。同时，对理财使用的资金宝鼎重工进行了充分的预估和测算，在投资期限和投资赎回灵活度上做好合理安排，不会影响其日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展。通过适度的理财有利于提高宝鼎重工自有资金的使用效率和收益，更好地实现公司资金的保值增值，实现股东利益最大化。

八、独立董事及监事会意见

1、独立董事意见

独立董事认为宝鼎重工本次使用总额度不超过人民币5,000万元的闲置自有资金适时地购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有助于提高资金使用效率，符合公司及宝鼎重工的利益，符合公司相关管理制度的规定。

本事项已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们全体独立董事一致同意公司第四届董事会第十三次会议提议的全资子公司使用最高额度不超过人民币5,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，向银行及非银行金融机构购买安全性高、流动性好的理财产品的议案，同意购买理财产品的额度在相关董事会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，授权公司总经理朱宝松先生行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门负责具体购买事宜。

2、监事会意见

经核查，监事会认为：公司全资子公司宝鼎重工有限公司在确保日常经营资金需求，防范风险、谨慎投资、保值增值的原则下，使用暂时性的自有资金购买安全性、流动性较高的短期保本型理财产品及低风险非保本型短期理财产品，履行了必要的审批程序，有利于提高其资金的使用效率和收益水平，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意宝鼎重工使用自有资金购买理财产品。

九、备查文件

1、宝鼎科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、宝鼎科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

3、宝鼎科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

 

特此公告。

 

 

 

宝鼎科技股份有限公司

董  事  会

2020年10月23日